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    集团资金结算中心正式成立

    发布时间:2017-09-13

        经过6个月的试运行,在集团公司成立1周年之际,交水建集团资金结算中心正式成立,同时路桥集团资金结算中心并入管理。这标志着集团统一的资金管理体系形成,将对强化资金收支监管,形成资金规模效应,提高资金使用效率产生积极作用。
        资金结算中心职能定位为司属各单位与商业银行的结算服务,目前与中国银行、农业银行、工商银行、建设银行等7家银行签订了现金管理和银企直连服务协议,司属单位从财务系统发起付款,经结算中心受理后直接提交银企直连,极大地简化了出纳工作;同时资金结算中心在不影响各单位付款审批权的前提下,为司属各单位提供付款复核,能够有效防止差错;资金结算中心还通过资金归集业务的开展,既实现了资金实时归集,发挥资金的规模效应,又保证了资金实时下拨,不影响各单位资金支配权。
        9月12日,集团公司副总经理、总会计师杨宏伟参加路桥集团资金结算中心并入交水建集团资金结算中心会议,对资金结算中心银行账户清理移交、会计核算及资金报表、资金收支业务自动化提出了要求。(供稿:财务资产部  龚光雄)